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炒股少烦恼

2024开年
，科技领域大事和热搜不断
。

2月16日
，OpenAI发布全新的Sora文生视频模型
，可以一次生成60s的长视频
，且视频画面精细度较高
。

2月26日
，国务院国资委党委召开扩大会议
，提出加快人工智能等新技术赋能
，打造一批有竞争力的平台和企业
。

2月27日
，南京大学发布了2024年9月面向3700余名新生开设的“人工智能通识核心课程体系”总体方案
，这一举措系全国首创
。

2月29日
，国家自然科学基金委员会发布了2023年度“中国科学十大进展”
，包括人工智能大模型为精准天气预报带来新突破、揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制、揭示光感受调节血糖代谢机制等
。

可以说时下最热门的赛道就是人工智能及其产业链等科技方向
。

多家机构看好科技成长主线

科技是推动社会进步、促进企业可持续发展的核心动力
，随着ChatGPT、Sora文生视频模型的相继发布
，人工智能在交互体验方面迈出重要一步
。国内科学技术在生命科学和医学、人工智能、量子、天文、化学能源等领域也取得了重大突破
。沉寂许久之后
，进入2024年以来
，科技赛道获多家券商机构看好
。

数据宝粗略统计显示
，2024年以来
，中信证券、申万宏源、长城证券等多家机构表示看好科技成长主线
。

中信证券表示
，小微盘受交易博弈的影响异常显著
，科技成长有望成为今年另一条投资主线
。

2月23日
，申万宏源发布的市场预期问卷调查结果显示
，60%的投资者认为高股息将受益于无风险利率下行、市场基本面亮点不足；28%的投资者认为市场存在以科技成长为主线的其他替代资产
。

（图片来源
：
申万宏源）

AI+时代到来

算力、芯片等软、硬科技具备成长潜力

如今
，AI已渗透到各行各业
，在提高脑力劳动力的同时
，极大地节省了人力、物力成本
，这背后离不开算力等软科技以及芯片、半导体等硬科技支持
。

科技领域涵盖范围较为广泛
，哪些科技赛道成长潜力较大
？

2月27日
，知名公募机构景顺长城投研团队发布《重塑与创造——2024 AI+洞察报告》（下文简称“报告”）
。

报告认为
，总体来说
，AI将在科技领域持续带来新的投资机会
。从投资角度来说
，AI产业链可以从模型层、算力层、应用层分别切入；AI重塑机器人大脑
，产业链迎来新机遇；算力需求将从训练转向推理
，从云端转向边端；国产芯片和先进封装迎历史性机遇
。

根据上述观点
，软科技领域的AI算力、人工智能、6G通信等
，硬科技领域的芯片、半导体产业链、人形机器人等有望兼具科技+成长的双重属性
。

在一系列消息面的利好影响下
，A股市场的科技领域自春节后迎来全面反弹
。

证券时报·数据宝统计
，中证科技100指数春节后以来（2月19日至3月1日）累计涨超8%
，申万AI算力指数、人工智能指数同期涨幅均超过27%；半导体产业、芯片指数涨幅均超过15%
。

事实上
，上述板块的大涨或与超跌反弹有一定关系
。中证科技100指数自2022年至2024年2月6日累计跌幅超过38%；芯片、半导体产业、人工智能指数期间跌幅均超过30%
。

281只科技成长股出炉

25股年内涨超10%

数据宝统计
，上文提及AI算力、人工智能、6G、芯片、半导体、人形机器人6个科技成长赛道的概念股共计281只（部分公司含交叉概念）
，其中25股2024年内涨幅超过10%
，涨幅超过30%的有6股
。

其中AI算力+6G概念股天孚通信、人工智能概念股嘉友国际、AI算力概念股中际旭创2023年净利润均大幅增长
。

天孚通信系光纤连接细分市场龙头
，该股今年以来涨近50%
。截至3月1日
，公司收盘价录得136.88元
，创阶段新高
，2023年净利润增幅上限达到88%
。

部分概念股持续下跌
，近20股年内跌幅超25%
，包括荣旗科技、航天宏图等
。值得注意的是
，这些股价大跌的概念股2023年业绩普遍不佳
，不少公司业绩持续下滑、首亏甚至续亏；例如
，纳芯微、杰华特、神工股份等业绩首亏股2024年以来跌幅均超过30%
。

北上资金、产业资本同时加仓

19只科技成长股

科技成长赛道获多家机构强烈看好的同时
，2024年以来还备受各路资金的追捧
。

从外资动向来看
，数据宝统计
，上述281股中
，有230余只属于陆股通成份股
，其中153股今年以来获北上资金加仓
，数量占比超六成
，中际旭创、石头科技、雅克科技等最新持股较2023年末加仓超2个百分点
。

从产业资本来看
，重要股东增减持方面
，以变动截至日期来看
，今年以来
，30股获重要股东增持
，华测导航、捷捷微电等增持超2000万元
。回购方面
，65股今年以来回购合计超45亿元
，歌尔股份、九号公司-U回购金额均超1亿元
。

进一步来看
，今年以来
，获北上资金和产业资本（重要股东增持或上市公司回购）同时加仓的科技成长股仅有19只
，包括三安光电、韦尔股份、东方国信等；其中澜起科技、精测电子在重要股东增持的同时
，公司分别回购1.29亿元、178.9万元
。

回购金额居前的分别是三安光电、韦尔股份、顺丰控股
，3家公司分别为国内光电领域龙头、模拟芯片龙头以及智能物流龙头
，今年以来分别回购11.69亿元、8.89亿元、1.32亿元
。

北上资金加仓幅度居前的有石头科技、芯源微、移远通信等
。增持金额超1000万元的有首都在线、同方股份及振芯科技
，3家公司分别为AI算力龙头、IT行业龙头及北斗导航一体化龙头
。

从市场表现看
，上述19股除中科曙光、石头科技外
，其余17股年内均呈下跌行情
，并跑输上证指数（同期涨1.75%）
，呈现滞涨状态
。

业绩方面
，虽然这19股2023年业绩整体不佳
，但机构一致预测数据显示
，这些公司2024年、2025年净利润普遍有望反转
，澜起科技、三安光电、移远通信等未来净利润或将高增长
。

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何予

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祝甜婷

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